Disciplina Mercados e Instrumentos Financeiros

A unidade curricular tem como objetivo proporcionar aos estudantes uma compreensão dos principais instrumentos derivados — forwards, futuros, swaps e opções — e do seu papel fundamental na gestão de risco financeiro.

Não aplicável

CP1. Introdução aos Mercados e Instrumentos e Financeiros; CP2. Forwards e Futuros; CP2.1. Futuros; CP2.2. Cobertura de risco com futuros; CP2.3. Forwards; CP2.4. Avaliação de futuros e forwards; CP5. Swaps; CP7. Opções CP7.1. Estratégias de negociação com opções. CP7.2. Avaliação de opções. CP7.3. Cobertura de risco com opções.

Utilização das ferramentas do Google for Education, nomeadamente, o google académico, google docs, google forms, google drive e google slides, e/ou as ferramentas digitas, prezi e/ou canva. Fóruns de discussão e vídeos partilhados com os estudantes.

Brealey, Richard A., Myers, Stewart C. and Allen F. (2020), Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill Edicationde, 13th ed. Cuthbertson, K., Nitzsche, D. e O’Sullivan, N. (2020), Derivatives-Theory and Pratice 1st ed., Wiley. Ferreira, Domingos, (2011), Instrumentos Financeiros, Editora Rei dos Livros, 1ª Edição, Lisboa. HULL, John C. (2017), Options, Futures and Other Derivatives 10th ed., Pearson Education, Toronto. Peixoto, João Paulo, (1997), Futuros e Opções, Futop, Editora McGraw Hill de Portugal, Lda. SILVA , Eduardo, (2016), Mercados a Prazo – Futuros, Forwards e Swaps, Vida Económica Editorial, Porto.